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《總經(jīng)理財務一本通》
目錄
第一篇 總經(jīng)理必備的財務常識
第一章 總經(jīng)理一定要懂財務
一、你了解企業(yè)的資金運動嗎
二、管好財務，企業(yè)的血液才會暢通
三、任何時候都不能沒有財務目標
四、控制成本才能打敗對手
五、總經(jīng)理需要具備的財務理念和技能
第二章 總經(jīng)理必懂的財務報告常識
一、財務報告：企業(yè)“無聲的語言”
二、資產(chǎn)負債表：企業(yè)的“底子”
三、利潤表：企業(yè)的“面子”
四、現(xiàn)金流量表：企業(yè)的“日子”
五、財務報表附注：看看企業(yè)的會計政策
六、閱讀報表三步走
第三章 總經(jīng)理必修的財務分析方法
第一篇 總經(jīng)理必備的財務常識
第一章 總經(jīng)理一定要懂財務
一、你了解企業(yè)的資金運動嗎
二、管好財務，企業(yè)的血液才會暢通
三、任何時候都不能沒有財務目標
四、控制成本才能打敗對手
五、總經(jīng)理需要具備的財務理念和技能
第二章 總經(jīng)理必懂的財務報告常識
一、財務報告：企業(yè)“無聲的語言”
二、資產(chǎn)負債表：企業(yè)的“底子”
三、利潤表：企業(yè)的“面子”
四、現(xiàn)金流量表：企業(yè)的“日子”
五、財務報表附注：看看企業(yè)的會計政策
六、閱讀報表三步走
第三章 總經(jīng)理必修的財務分析方法
一、財務分析：絕不把總經(jīng)理繞糊涂
二、從變現(xiàn)能力看財務風險
三、從負債規(guī)�？促Y本結(jié)構(gòu)
四、從利潤的“含金量”看贏利能力
五、從營運能力看資產(chǎn)管理水平
六、財務指標的綜合運用
七、上市公司常用財務分析指標
第二篇 總經(jīng)理企業(yè)財務控制實務
第四章 企業(yè)現(xiàn)金管理技巧
一、現(xiàn)金：“地主家要有余糧”
二、“口袋”里該有多少現(xiàn)金
三、做好未來的現(xiàn)金流預測
四、現(xiàn)金還在“口袋”里嗎
五、加強銀行存款的管理
第五章 企業(yè)應收賬款管理
一、應收賬款：收回來了才是資產(chǎn)
二、應收賬款管理之一：是否該延長信用期
三、應收賬款管理之二：是否對所有客戶賒銷
四、應收賬款管理之三：定期核對往來賬
五、追討債務也不易，謹防壞賬
六、催賬的五大技巧
七、其他應收款中的秘密
第六章 企業(yè)存貨管理
一、存貨：賣出去了才能贏利
二、合理存貨量的確定
三、存貨發(fā)生貶值了嗎
四、存貨還在倉庫里嗎
五、巧妙判斷存貨舞弊
第七章 企業(yè)成本控制
一、成本、費用、支出：含義各不相同
二、了解成本的計算步驟
三、控制料、工、費，成本才能降下來
第一篇 總經(jīng)理必備的財務常識
第一章 總經(jīng)理一定要懂財務
一、你了解企業(yè)的資金運動嗎
二、管好財務，企業(yè)的血液才會暢通
三、任何時候都不能沒有財務目標
四、控制成本才能打敗對手
五、總經(jīng)理需要具備的財務理念和技能
第二章 總經(jīng)理必懂的財務報告常識
一、財務報告：企業(yè)“無聲的語言”
二、資產(chǎn)負債表：企業(yè)的“底子”
三、利潤表：企業(yè)的“面子”
四、現(xiàn)金流量表：企業(yè)的“日子”
五、財務報表附注：看看企業(yè)的會計政策
六、閱讀報表三步走
第三章 總經(jīng)理必修的財務分析方法
第一篇 總經(jīng)理必備的財務常識
第一章 總經(jīng)理一定要懂財務
一、你了解企業(yè)的資金運動嗎
二、管好財務，企業(yè)的血液才會暢通
三、任何時候都不能沒有財務目標
四、控制成本才能打敗對手
五、總經(jīng)理需要具備的財務理念和技能
第二章 總經(jīng)理必懂的財務報告常識
一、財務報告：企業(yè)“無聲的語言”
二、資產(chǎn)負債表：企業(yè)的“底子”
三、利潤表：企業(yè)的“面子”
四、現(xiàn)金流量表：企業(yè)的“日子”
五、財務報表附注：看看企業(yè)的會計政策
六、閱讀報表三步走
第三章 總經(jīng)理必修的財務分析方法
一、財務分析：絕不把總經(jīng)理繞糊涂
二、從變現(xiàn)能力看財務風險
三、從負債規(guī)�？促Y本結(jié)構(gòu)
四、從利潤的“含金量”看贏利能力
五、從營運能力看資產(chǎn)管理水平
六、財務指標的綜合運用
七、上市公司常用財務分析指標
第二篇 總經(jīng)理企業(yè)財務控制實務
第四章 企業(yè)現(xiàn)金管理技巧
一、現(xiàn)金：“地主家要有余糧”
二、“口袋”里該有多少現(xiàn)金
三、做好未來的現(xiàn)金流預測
四、現(xiàn)金還在“口袋”里嗎
五、加強銀行存款的管理
第五章 企業(yè)應收賬款管理
一、應收賬款：收回來了才是資產(chǎn)
二、應收賬款管理之一：是否該延長信用期
三、應收賬款管理之二：是否對所有客戶賒銷
四、應收賬款管理之三：定期核對往來賬
五、追討債務也不易，謹防壞賬
六、催賬的五大技巧
七、其他應收款中的秘密
第六章 企業(yè)存貨管理
一、存貨：賣出去了才能贏利
二、合理存貨量的確定
三、存貨發(fā)生貶值了嗎
四、存貨還在倉庫里嗎
五、巧妙判斷存貨舞弊
第七章 企業(yè)成本控制
一、成本、費用、支出：含義各不相同
二、了解成本的計算步驟
三、控制料、工、費，成本才能降下來
……
第三篇 總經(jīng)理必修的內(nèi)部控制與財務管理常識
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在線試讀部分章節(jié)
(1)業(yè)主投入
業(yè)主投入是企業(yè)籌集資金的主要來源。具體到各種企業(yè)包括：合伙人投入資金是企業(yè)資金的主要來源渠道之一，通常稱之為“資本”。股份有限公司股東投入的資金及增資擴股收到的資金稱為“股本”。投資者投入的資金一般不得隨意抽回，這是企業(yè)運作的重要保障。企業(yè)也可以將保留在企業(yè)的利潤轉(zhuǎn)增資本，實現(xiàn)資本擴張。
(2)向債權(quán)人借入
從銀行等金融機構(gòu)或其他單位借入資金是企業(yè)籌集資金的另一渠道，通常稱為“負債”。按借款類型和期限可以分為“長期借款”、“短期借款”、“其他應付款”等。借款通常需要按時歸還本金及利息。借款利息可以在稅前扣除，因此具有“稅收擋板”的作用，但借款過多會增加企業(yè)的償債壓力，在資金周轉(zhuǎn)不暢時會給企業(yè)帶來財務風險。
在融資過程中，總經(jīng)理需要確定公司的融資規(guī)模，選擇不同的融資方式及融資比例，恰當?shù)娜谫Y決策應使財務杠桿及財務風險控制在合適的程度上。
2．投資是企業(yè)贏利的途徑
馬克思曾經(jīng)說過：“資本通過運動實現(xiàn)增值。資本如果不運動，即使經(jīng)過了100年也不會增值。”因此企業(yè)資本運作的核心就是通過有效的投資獲利。企業(yè)的投資分為兩類：
(1)對內(nèi)投資
資金在企業(yè)內(nèi)部運動的過程稱為對內(nèi)投資，也就是生產(chǎn)經(jīng)營活動。以制造業(yè)企業(yè)為例，對內(nèi)投資的環(huán)節(jié)及總經(jīng)理的財務管理活動主要包括：
◆購買設(shè)備、運輸工具、廠房等，這些統(tǒng)稱為固定資產(chǎn)�？偨�(jīng)理需要對是否購置固定資產(chǎn)以及購置怎樣的固定資產(chǎn)進行決策。
◆聘請從事生產(chǎn)、經(jīng)營、銷售和管理的員工�？偨�(jīng)理需要在成本和效益之間確定合適的薪酬政策，以保證既能有效地激勵員工又可以避免人工成本過高
(1)業(yè)主投入
業(yè)主投入是企業(yè)籌集資金的主要來源。具體到各種企業(yè)包括：合伙人投入資金是企業(yè)資金的主要來源渠道之一，通常稱之為“資本”。股份有限公司股東投入的資金及增資擴股收到的資金稱為“股本”。投資者投入的資金一般不得隨意抽回，這是企業(yè)運作的重要保障。企業(yè)也可以將保留在企業(yè)的利潤轉(zhuǎn)增資本，實現(xiàn)資本擴張。
(2)向債權(quán)人借入
從銀行等金融機構(gòu)或其他單位借入資金是企業(yè)籌集資金的另一渠道，通常稱為“負債”。按借款類型和期限可以分為“長期借款”、“短期借款”、“其他應付款”等。借款通常需要按時歸還本金及利息。借款利息可以在稅前扣除，因此具有“稅收擋板”的作用，但借款過多會增加企業(yè)的償債壓力，在資金周轉(zhuǎn)不暢時會給企業(yè)帶來財務風險。
在融資過程中，總經(jīng)理需要確定公司的融資規(guī)模，選擇不同的融資方式及融資比例，恰當?shù)娜谫Y決策應使財務杠桿及財務風險控制在合適的程度上。
2．投資是企業(yè)贏利的途徑
馬克思曾經(jīng)說過：“資本通過運動實現(xiàn)增值。資本如果不運動，即使經(jīng)過了100年也不會增值。”因此企業(yè)資本運作的核心就是通過有效的投資獲利。企業(yè)的投資分為兩類：
(1)對內(nèi)投資
資金在企業(yè)內(nèi)部運動的過程稱為對內(nèi)投資，也就是生產(chǎn)經(jīng)營活動。以制造業(yè)企業(yè)為例，對內(nèi)投資的環(huán)節(jié)及總經(jīng)理的財務管理活動主要包括：
◆購買設(shè)備、運輸工具、廠房等，這些統(tǒng)稱為固定資產(chǎn)�？偨�(jīng)理需要對是否購置固定資產(chǎn)以及購置怎樣的固定資產(chǎn)進行決策。
◆聘請從事生產(chǎn)、經(jīng)營、銷售和管理的員工�？偨�(jīng)理需要在成本和效益之間確定合適的薪酬政策，以保證既能有效地激勵員工又可以避免人工成本過高
